计划财务处
开展账户核查工作 管控财务风险
发布时间： 2020/6/23 9:43:34 发布人：钱滢 浏览： 次
接市财政通知，我院于2020年6月22日上午前往金华职业技术学院，配合金华市财政局做好关于账户开户及账户管理的财务检查工作。市财政国库支付局（市机关会计核算中心）魏锋、金利东、教科文商一波组成检查小组开展账户核查工作，会议由魏锋主持。我院计划财务处、后勤处及党建经费相关负责人参与会议。
会议上，魏锋从规范财政资金账户入手，就认真清理，归口集中管理方面，对财政资金账户的梳理、核对，核查方向进行了说明，对账户开设时的文件资料的完整性及超100万以上的账户公款竞争性存放提出了相应的要求。
本次账户核查范围，涵盖我院开设的所有银行账户，包括：零余额账户、基建账户、工会账户、党费账户、及食堂账户。
我院计划财务处全体成员及相关负责人积极配合，提供相关账户开户许可证、银行对账单、资金账簿、记账凭证及招投标相关依据以供检查。检查小组成员对我院相关账户资料进行了一一核查，对我院提供资料的完整性及规范性予以了肯定，顺利的通过了各项检查。
接下来，我们将严格按照财政和人民银行等部门规定的用途使用银行账户，对学院取得的上级补助资金、自有资金和代管资金等非财政补助收入资金等公款通过公开、公平、公正原则招投标方式选择确定公款存放银行。
